キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 149,259 | 433,442 |
| 減価償却費 | 67,222 | 122,077 |
| のれん償却額 | 32,813 | 60,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -468 | 1,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | -4,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -475 | 489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -1,008 |
| 支払利息 | 1,783 | 7,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,016 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,302 | 1,549 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -64,525 | -174,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,390 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 47,659 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,607 | -96,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,257 | 8,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,094 | -12,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,280 | -4,810 |
| その他 | 838 | 14,458 |
| 小計 | 160,251 | 385,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 1,008 |
| 利息の支払額 | -1,783 | -7,099 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,073 | 42,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,501 | 421,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382,529 | -54,243 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 44,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,459 | -3,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,470 | -131,812 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,400 | 194 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -59,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,876 | -36,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 215,209 |
| その他 | － | -2,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,936 | -70,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 731,625 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -197,760 |
| 社債の償還による支出 | － | -62,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 104,520 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,611 | 1,560 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,080 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,600 | 5,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,436 | -229,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144 | 3,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,145 | 124,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546,124 | 1,527,362 |
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