ソフトウエア仮勘定

有報情報

#1 売上原価明細書（連結）

※2.他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

項目	前事業年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)	当事業年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)
ソフトウエア仮勘定(千円)	163,835	155,599
その他(千円)	34,140	25,044

2023/12/21 16:00

#2 有形固定資産等明細表（連結）

2.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類	内容及び金額
工具、器具及び備品	オフィス移転による新オフィスの什器	46,717	千円
ソフトウエア	ソフトウエア仮勘定からの振替高	217,853	千円
ソフトウエア仮勘定	当社サービス機能追加に伴う開発費用	177,161	千円

3.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類	内容及び金額
工具、器具及び備品	オフィス移転による旧オフィスの什器の除却及び売却等	4,377	千円
ソフトウエア仮勘定	ソフトウェア勘定への振替高	217,853	千円
ソフトウエア仮勘定	減損損失	29,395	千円

4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2023/12/21 16:00

#3 減損損失に関する注記（連結）

(1) 減損損失を認識した資産グループの概要

場所	事業名	用途	種類
東京都品川区	インキュベーション	事業用資産	ソフトウエア仮勘定
東京都品川区	商品流通プラットフォーム	事業用資産	ソフトウエア

(2) 減損損失の認識に至った経緯
当連結会計年度において、現在の事業環境及び今後の業績見通し等を勘案し、事業計画を見直した結果、回収可能価額を著しく低下させる変化があった資産グループについて、帳簿価額の全額を減損損失として計上しました。

2023/12/21 16:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における固定資産は、929,601千円(前連結会計年度末は906,094千円)となりました。
主な要因といたしましては、ソフトウエア仮勘定が108,610千円減少、のれんが76,778千円減少、長期未収入金が30,500千円減少したものの、ソフトウエアが147,820千円増加、建物が39,797千円増加、工具、器具及び備品が34,399千円増加、貸倒引当金が30,385千円減少した結果であります。
負債の部

2023/12/21 16:00