訂正四半期報告書-第14期第3四半期(2020/04/01-2020/06/30)
※ 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 700,000 | 千円 | 1,200,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
| 差引額 | 400,000 | 千円 | 200,000 | 千円 |
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