有価証券報告書-第18期(2023/10/01-2024/09/30)
※3 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 1,580,000 | 千円 | 1,880,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,100,000 | 千円 | 1,500,000 | 千円 |
| 差引額 | 480,000 | 千円 | 380,000 | 千円 |
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