短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	838,016	812,275	2.94	―
1年以内に返済予定の長期借入金	494,404	834,181	0.55	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

2021/03/25 15:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の財政状態は、資産については、流動資産が9,327百万円(前連結会計年度末比1,547百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金5,218百万円、受取手形及び売掛金3,122百万円となっております。固定資産は2,089百万円(同58百万円減)となりました。残高の主な項目は、ソフトウェア319百万円、敷金587百万円、のれん169百万円となっております。その結果、総資産は11,416百万円(同1,489百万円増)となりました。
負債については、流動負債が4,995百万円(同222百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金1,384百万円、短期借入金812百万円、1年内返済予定の長期借入金834百万円となっております。固定負債は2,827百万円(同1,094百万円増)となりました。主な項目としては、長期借入金2,642百万円となっております。その結果、負債は7,823百万円(同1,315百万円増)となりました。
純資産は3,594百万円(同174百万円増)となりました。主な項目としては利益剰余金が2,648百万円となっております。

2021/03/25 15:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、その他の金銭債務である未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。長期借入金は設備投資やアジアエリアにおけるグローバルサービス提供に係る資金調達であり、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/03/25 15:04