流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(1)資産の額

流動資産	150,733千円
固定資産	14,659千円
計	165,393千円

(2)負債の額

2023/09/28 15:06

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにスキップ株式会社、株式会社REECH、ノフレ食品株式会社及び株式会社ノフレコミュニケーションズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	193,992千円
固定資産	30,337千円
のれん	272,810千円
流動負債	△62,276千円
固定負債	△84,863千円
株式の取得価額	350,000千円
現金及び現金同等物	△100,485千円
差引:取得による支出	249,515千円

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
株式の取得により新たに株式会社トキオ・ゲッツ他2社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2023/09/28 15:06

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、Markelytics Solutions India Private Limited(以下、「MKT社」)、MedePanel Online Inc.、Markelytics Solutions Asia Pte. Ltd.、Medical World Panel Asia Pte. Ltd.及びMKT社の子会社であるVELOCITY MR SOLUTIONS PRIVATE LIMITEDが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりです。

流動資産	297,847千円
固定資産	248,332千円
流動負債	△493,610千円
固定負債	△6,075千円
為替換算調整勘定	3,645千円
非支配株主持分	△29,064千円
その他	4,830千円
関係会社株式売却益	87,466千円
株式の売却価額	113,370千円
現金及び現金同等物	△92,120千円
差引:売却による収入	21,250千円

当連結会計年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。

2023/09/28 15:06

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

同事業のセグメント利益(営業利益)は910百万円(同28.2%減)となりました。減収の影響により売上総利益が減少したほか、Kadenceグループの海外拠点において販売費及び一般管理費が増加したことが、減益の主因となりました。
当連結会計年度末の財政状態は、資産については、流動資産が11,292百万円(前連結会計年度末比577百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金6,478百万円、売掛金3,004百万円となっております。固定資産は3,016百万円(同598百万円増)となりました。主な項目としては、ソフトウェア632百万円、のれん623百万円、投資有価証券323百万円となっております。その結果、総資産は14,308百万円(同1,175百万円増)となりました。
負債については、流動負債が5,147百万円(前連結会計年度末比111百万円増)となりました。主な項目としては、買掛金983百万円、1年内返済予定の長期借入金946百万円、短期借入金393百万円となっております。固定負債は3,072百万円(同1,111百万円増)となりました。主な項目としては、長期借入金2,759百万円となっております。その結果、負債は8,220百万円(同1,222百万円増)となりました。

2023/09/28 15:06