財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、3,485,827千円(前年同期は4,311,440千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出3,158,285千円、貸付けによる支出357,993千円、貸付金の回収による収入104,944千円、新規駐車場に係る敷金の差入による支出86,738千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により取得した資金は、2,335,558千円(前年同期は3,173,717千円の取得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額3,873,000千円、長期借入れによる収入4,057,000千円と長期借入金の返済による支出5,293,145千円、リース債務の返済による支出224,069千円、配当金の支払額80,715千円等によるものであります。

2017/09/08 16:06