トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 402,336 | -277,765 |
| 減価償却費 | 404,949 | 562,211 |
| 減損損失 | 129,854 | 53,245 |
| のれん償却額 | 67,138 | 91,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,894 | 1,586 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,934 | -2,993 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | 2,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,763 | 4,062 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,580 | -23,190 |
| 支払利息 | 135,250 | 208,491 |
| 固定資産除却損 | 7,406 | 6,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,722 | -3,460 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -326 | -1,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,243 | -218,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522,099 | -512,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,633 | 521,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,970 | 1,135,915 |
| その他 | -11,170 | 180,461 |
| 小計 | 1,326,069 | 1,729,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,554 | 23,190 |
| 利息の支払額 | -138,468 | -213,482 |
| 法人税等の支払額 | -372,105 | -154,435 |
| 法人税等の還付額 | 47,733 | 73,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,783 | 1,458,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,217 | -2,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,416 | 11,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,809,556 | -3,105,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,619 | -52,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 5,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,016 | -78,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,770 | 63,460 |
| 事業譲受による支出 | -899,695 | － |
| 貸付けによる支出 | -372,440 | -357,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,659 | 104,944 |
| 敷金の差入による支出 | -72,766 | -86,738 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 12,998 | 53,196 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,638 | -8,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,231 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,435 |
| その他 | -7,965 | -6,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,311,440 | -3,485,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,720,000 | 3,873,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,255,000 | 4,057,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,536,500 | -5,293,145 |
| リース債務の返済による支出 | -186,118 | -224,069 |
| 配当金の支払額 | -81,441 | -80,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,488 |
| その他 | 2,823 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,173,717 | 2,335,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,939 | 308,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,389 | 1,622,537 |
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