利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、766,674千円のマイナス(前年同期は214,817千円のマイナス)となりました。これは主に、駐車場設備等の減価償却費312,751千円、のれん償却額46,903千円、たな卸資産の増加による減少額1,046,535千円、仕入債務の減少額291,397千円、前受金の増加額778,149千円、利息の支払額91,563千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、748,797千円のプラス(前年同期は425,517千円のマイナス)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入948,047千円と有形固定資産の取得による支出230,108千円、投資有価証券の売却による収入76,233千円、貸付けによる支出40,000千円等によるものであります。

2017/09/08 16:34