財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、54,799千円のマイナス(前年同期は302,033千円のマイナス)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出169,344千円、貸付金の回収による収入111,373千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、370,231千円のマイナス(前年同期は373,535千円のプラス)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額100,000千円、長期借入金の返済による支出195,270千円、リース債務の返済による支出95,129千円等によるものであります。

2019/02/12 12:24