流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末と比較して520,884千円減少し、4,294,826千円となりました。主な増加要因は、社債から1年内償還予定の社債への振替300,000千円であります。一方、主な減少要因は、買掛金の減少487,945千円、1年内返済予定の長期借入金の減少108,612千円、未払法人税等の減少90,078千円であります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して111,322千円増加し、3,218,271千円となりました。主な増加要因は、長期借入金の増加315,264千円、リース債務の増加85,404千円であります。一方、主な減少要因は、社債から1年内償還予定の社債への振替300,000千円であります。

2025/09/24 16:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※4)1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。
(※5)流動負債及び固定負債に計上されているリース債務の合計であります。
(注)1.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2025/09/24 16:11