ペプチドリーム（4587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月8日 16:06
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 169,317 |
| 減価償却費 | 35,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | -21,856 |
| 支払手数料 | |
| 受取補償金 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,565 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| その他 | 7,298 |
| 小計 | 258,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | |
| 法人税等の支払額 | -39,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 595,189 |
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 支払手数料の支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 589,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,177 |
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