利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額50,846千円等の収入があったものの、税引前四半期純損失31,913千円、法人税等の支払額 20,842千円等により、9,811千円の支出(前年同期比92,659千円の支出減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出25,588千円、有価証券の取得による支出100,000千円があったものの、有価証券の償還による収入200,000千円により 74,411千円の収入(前年同四半期は3,378千円の支出)となりました。

2014/11/12 12:47