財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出25,588千円、有価証券の取得による支出100,000千円があったものの、有価証券の償還による収入200,000千円により 74,411千円の収入(前年同四半期は3,378千円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使による株式の発行による収入16,909千円、新株予約権の発行による収入13,000千円により、29,910千円の収入(前年同期比17,690千円の収入増加)となりました。

2014/11/12 12:47