四半期報告書-第17期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期損失(△) | △39,680 | △1,123,765 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 149,726 | 179,389 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | △116 | ||
| 為替差損益(△は益) | △74,613 | △95,914 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 267,533 | 59,959 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 6,670,336 | 678,361 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △69,353 | △119,170 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,697,269 | 430,735 | ||
| その他 | 1,098,147 | △3,482 | ||
| 小計 | 6,304,657 | 5,997 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 116 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,586,809 | △14,500 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,718,018 | △8,387 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有価証券の売却による収入 | 145,222 | - | ||
| 子会社の取得による支出 | 5 | - | △23,302,440 | |
| 関係会社への貸付けによる支出 | △414,097 | - | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,560 | 1,561 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △148,372 | △416,127 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △209 | △26,683 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △415,895 | △23,743,690 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 8 | - | 22,400,000 | |
| 借入手数料の支払額 | - | △212,800 | ||
| 新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入 | 19,729 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △87 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,729 | 22,187,112 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74,613 | 95,914 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,396,466 | △1,469,051 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,149,358 | 11,746,529 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,545,824 | 10,277,478 | ||
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