四半期報告書-第18期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 5,247,665 | 13,570,821 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 16,589,145 | 10,823,345 | ||
| その他の金融資産 | 9 | 6,243 | 6,244 | |
| 棚卸資産 | 2,678,699 | 2,771,381 | ||
| その他の流動資産 | 550,958 | 423,584 | ||
| 流動資産合計 | 25,072,713 | 27,595,378 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 18,125,415 | 17,231,614 | ||
| のれん | 5 | 8,370,677 | 8,370,677 | |
| 無形資産 | 2,232,554 | 2,163,692 | ||
| 持分法で会計処理されている 投資 | 399,728 | 263,942 | ||
| その他の金融資産 | 9 | 6,122,214 | 6,895,057 | |
| 繰延税金資産 | 3,435,235 | 3,461,879 | ||
| 退職給付に係る資産 | 65,441 | 69,535 | ||
| その他の非流動資産 | 41,218 | 52,079 | ||
| 非流動資産合計 | 38,792,486 | 38,508,478 | ||
| 資産合計 | 63,865,200 | 66,103,857 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 4,080,097 | 6,507,659 | ||
| 借入金 | 9 | 2,690,653 | 2,194,629 | |
| その他の金融負債 | 9 | 344,882 | 275,957 | |
| 未払法人所得税等 | 2,325,030 | 844,699 | ||
| 引当金 | 27,649 | 26,273 | ||
| 契約負債 | 669,757 | 985,407 | ||
| その他の流動負債 | 892,332 | 643,813 | ||
| 流動負債合計 | 11,030,403 | 11,478,440 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 9 | 18,357,797 | 16,711,244 | |
| その他の金融負債 | 9 | 2,327,082 | 339,768 | |
| 退職給付に係る負債 | 108,450 | 113,038 | ||
| 非流動負債合計 | 20,793,330 | 17,164,051 | ||
| 負債合計 | 31,823,734 | 28,642,492 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 3,956,738 | 3,956,738 | ||
| 資本剰余金 | 4,524,436 | 4,502,054 | ||
| 自己株式 | △607,334 | △1,085,546 | ||
| 利益剰余金 | 23,848,337 | 28,326,759 | ||
| その他の資本の構成要素 | 319,287 | 1,761,359 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 32,041,465 | 37,461,364 | ||
| 資本合計 | 32,041,465 | 37,461,364 | ||
| 負債及び資本合計 | 63,865,200 | 66,103,857 | ||
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