営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、62百万円減少し、当事業年度末は286百万円となりました。当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により得られた資金は506百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益443百万円によるものであります。また、前事業年度に比べ得られた資金は30百万円増加しておりますが、税引前当期純利益が108百万円増加した一方で、未払消費税等の増減額が144百万円、法人税等の支払額が61百万円減少したことによるものであります。

2016/06/29 15:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは506百万円の現金及び現金同等物を得ております。投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、主に敷金及び保証金の差入による支出93百万円がありました。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、主に長期借入金の返済による支出452百万円がありました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は286百万円となり、前事業年度末と比べて62百万円減少しました。

2016/06/29 15:54