ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,391 | 284,408 |
| 減価償却費 | 94,924 | 108,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,223 | -277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,970 | -5,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,578 | -7,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -528 |
| 支払利息 | 6,381 | 4,775 |
| 社債利息 | 449 | 232 |
| 有形固定資産除却損 | 1,169 | 1,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,830 | 3,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,212 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,602 | 57,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,839 | -26,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,031 | -20,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,799 | -15,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,665 | 16,628 |
| その他 | -24,221 | -28,632 |
| 小計 | 355,847 | 372,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 528 |
| 利息の支払額 | -7,204 | -4,937 |
| 法人税等の支払額 | -77,524 | -111,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,623 | 256,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,927 | -390,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,535 | 2,357 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,894 | -28,819 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,072 | 20,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,493 | -367,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 363,124 | -177,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 661,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,493 | -149,626 |
| 社債の償還による支出 | -24,250 | -24,250 |
| 配当金の支払額 | -15,096 | -20,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| その他 | -8,490 | -7,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,760 | 282,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,890 | 171,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,830 | 546,924 |
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