四半期報告書-第8期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018/11/14 11:11
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1.営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| (1)税引前四半期利益 | 585,271 | 794,577 | |||
| (2)加減 | |||||
| 減価償却費及び償却費 | 113,689 | 117,383 | |||
| 金融収益 | (4,266) | (8,477) | |||
| 財務費用 | 50,339 | 59,636 | |||
| 為替差損益 | (118) | (85,992) | |||
| 持分法による投資損益 | (10,749) | 34,410 | |||
| 雑損失 | (606) | (43) | |||
| 148,289 | 116,917 | ||||
| (3)運転資本の増減 | |||||
| 売上債権及びその他債権の増減 | 33,408 | (1,393,735) | |||
| 棚卸資産の増減 | (271) | 28 | |||
| 貸倒引当金の増減 | 2,587 | 5,515 | |||
| その他資産の増減 | (142,357) | (74,100) | |||
| 仕入債務及びその他債務の増減 | 8,069,427 | 1,551,892 | |||
| 引当金の増減 | 19,992 | (68,023) | |||
| その他負債の増減 | (83,383) | (92,728) | |||
| 7,899,403 | (71,151) | ||||
| 小計 | 8,632,963 | 840,343 | |||
| 2.利息の支払額 | (30,135) | (47,113) | |||
| 3.法人所得税の支払額 | (119,201) | (182,870) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,483,627 | 610,360 |
| (単位:千円) |
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自2017年4月1日 至2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日) | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| その他の金融資産の取得による支出 | (102,124) | (511) | |||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,001 | 7,285 | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | (184,658) | (89,850) | |||
| 子会社株式の取得による支出 | (1,507,473) | - | |||
| 無形資産の取得による支出 | (135,539) | (244,078) | |||
| リース資産の取得による支出 | - | (1,440) | |||
| 差入営業保証金の純増減額 | - | 2,450 | |||
| その他の収入(支出) | (90,103) | 45,844 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (2,016,896) | (280,300) | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額 | 359,882 | 253,220 | |||
| 長期借入金の借入による収入 | 2,200,000 | 300,000 | |||
| 長期借入金の返済による支出 | (266,022) | (292,842) | |||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,477 | - | |||
| 新株発行による収入 | 1,300,000 | - | |||
| 配当金の支払額 | (197,463) | (322,524) | |||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 20,918 | - | |||
| 新株発行費用の支払額 | (9,034) | - | |||
| 借入関連手数料の支払額 | (66,000) | - | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,347,758 | (62,146) | |||
| 現金及び現金同等物の増加額(減少額) | 9,814,489 | 267,914 | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,561,242 | 19,543,270 | |||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 22,144 | 117,027 | |||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,397,875 | 19,928,211 |