四半期報告書-第8期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/02/14 12:24
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自2017年4月1日 至2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1.営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 772,388 | 1,074,875 | |||
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 123,127 | 194,976 | |||
| (1)税引前四半期利益 | 895,515 | 1,269,851 | |||
| (2)加減 | |||||
| 減価償却費及び償却費 | 188,315 | 170,848 | |||
| 金融収益 | (9,293) | (16,062) | |||
| 財務費用 | 75,519 | 89,002 | |||
| 為替差損益 | (3,136) | (48,322) | |||
| 持分法による投資損益 | (29,218) | 31,733 | |||
| 雑損失(雑収入) | (2,384) | (6) | |||
| 219,803 | 227,193 | ||||
| (3)運転資本の増減 | |||||
| 売上債権及びその他債権の増減 | (626,260) | (1,468,620) | |||
| 棚卸資産の増減 | (61) | (111) | |||
| 貸倒引当金の増減 | 3,255 | 3,912 | |||
| その他資産の増減 | (71,834) | (91,526) | |||
| 仕入債務及びその他債務の増減 | 10,703,022 | 3,817,455 | |||
| 引当金の増減 | 19,619 | (65,177) | |||
| その他負債の増減 | (50,858) | (75,588) | |||
| 9,976,883 | 2,120,345 | ||||
| 小計 | 11,092,201 | 3,617,389 | |||
| 2.利息の支払額 | (49,028) | (73,441) | |||
| 3.法人所得税の支払額 | (262,143) | (340,643) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,781,030 | 3,203,305 |
| (単位:千円) |
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自2017年4月1日 至2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日) | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| その他の金融資産の取得による支出 | (232,165) | (511) | |||
| 匿名組合からの分配による収入 | 9,026 | 9,031 | |||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,293 | 12,445 | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | (230,070) | (90,753) | |||
| 子会社株式の取得による支出 | (1,507,473) | - | |||
| 子会社株式の売却による収入 | - | 542,310 | |||
| 無形資産の取得による支出 | (276,219) | (310,199) | |||
| 差入営業保証金の純増減額 | 50 | 2,450 | |||
| その他の収入(支出) | (72,476) | 84,423 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (2,300,034) | 249,196 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額 | 1,614,142 | 1,217,994 | |||
| 長期借入金の借入による収入 | 2,200,000 | 300,000 | |||
| 長期借入金の返済による支出 | (399,033) | (439,263) | |||
| リース債務の支払額 | - | (2,134) | |||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,477 | - | |||
| 新株発行による収入 | 1,300,000 | - | |||
| 配当金の支払額 | (197,463) | (322,524) | |||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 20,918 | 49,000 | |||
| 新株発行費用の支払額 | (9,034) | - | |||
| 借入関連手数料の支払額 | (66,000) | - | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,469,007 | 803,073 | |||
| 現金及び現金同等物の増加額(減少額) | 12,950,003 | 4,255,574 | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,561,242 | 19,543,270 | |||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 49,595 | 32,226 | |||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,560,840 | 23,831,070 |