リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 15:11
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -20,918 | -47,757 |
| 減価償却費 | 13,856 | |
| 補助金収入 | -75,507 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,635 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | |
| 受取利息 | -40 | |
| 為替差損益（△は益） | -563 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 関係会社整理損 | － | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,144 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,429 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,014 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,147 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,309 | |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 80 | |
| 小計 | -87,674 | |
| 利息の受取額 | 40 | |
| 補助金の受取額 | 75,507 | |
| 法人税等の支払額 | -950 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,076 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,732 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,452 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,184 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 563 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,698 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,730 | 178,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,032 |
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