キャッシュ・フローの状況
2024年11月13日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8071万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1204万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3115万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -224 | -45 | 398 | -269 | -19 | 4,056 | 通期 | -614 | -569 | 1,700 | -1,183 | -49 | 4,416 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -430 | 861 | 25 | 430 | -11 | 4,800 | 通期 | -775 | 686 | 1,128 | -89 | -66 | 5,420 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -401 | -231 | 1,029 | -633 | -27 | 5,854 | 通期 | -637 | -228 | 1,029 | -865 | -43 | 5,580 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -379 | -1,177 | 1,381 | -1,556 | -58 | 5,439 | 通期 | -555 | -2,308 | 1,381 | -2,863 | -97 | 4,113 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -364 | 12 | 6 | -353 | -27 | 3,698 | 通期 | -690 | 1,218 | 7 | 528 | -141 | 4,586 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -349 | -381 | 2 | -730 | -16 | 3,858 | 通期 | -649 | -1,417 | 4 | -2,066 | -64 | 2,601 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -140 | 979 | 686 | 839 | -26 | 4,121 | 通期 | -246 | -2,144 | 2,385 | -2,390 | -48 | 2,637 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 61 | -541 | 485 | -480 | -76 | 2,663 | 通期 | -141 | -1,087 | 483 | -1,228 | -161 | 1,915 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 58 | 46 | - | 104 | -47 | 2,085 | 通期 | -11 | 404 | 544 | 393 | -192 | 2,939 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -131 | -412 | 681 | -543 | -12 | 3,046 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -11億8320万
- 2017年3月（連）
- -8931万
- 2018年3月（連） -868.25%
- -8億6474万
- 2019年3月（連） -231.08%
- -28億6297万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億2808万
- 2021年3月（連） マイ転
- -20億6564万
- 2022年3月（連） -15.72%
- -23億9029万
- 2023年3月（連）
- -12億2803万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億9297万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -57.61%
- 2017年3月（連）
- -61.62%
- 2018年3月（連）
- -68.74%
- 2019年3月（連）
- -50.97%
- 2020年3月（連）
- -57.49%
- 2021年3月（連）
- -50.45%
- 2022年3月（連）
- -11.02%
- 2023年3月（連）
- -4.76%
- 2024年3月（連）
- -0.47%