リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -201,576 | 70,118 |
| のれん償却額 | 1,356 | 1,356 |
| 減価償却費 | 27,060 | 21,829 |
| 長期前払費用償却額 | 11,958 | － |
| 株式報酬費用 | 25,424 | 29,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,811 | -13,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,559 | 1,252 |
| 補助金収入 | -144,523 | -98,730 |
| 受取利息 | -2,587 | -16,453 |
| 支払利息 | 183 | 80 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 893 | -14,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 691 | 688 |
| 為替差損益（△は益） | 4,319 | -7,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,839 | -138,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,556 | -96,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,169 | 86,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,401 | -23,324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,053 | 174,683 |
| その他 | -33,621 | 35,715 |
| 小計 | -232,134 | 13,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 16,453 |
| 補助金の受取額 | 91,523 | 32,730 |
| 利息の支払額 | -183 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,912 | -2,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,119 | 60,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,460 | -66,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,559 | -9,728 |
| その他 | -3,043 | -6,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 978,936 | -540,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 668,630 | 564,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,690 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,319 | 484,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,085 | 21,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,520,050 | 26,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,121,457 | 2,663,192 |
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