リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,118 | 61,926 |
| のれん償却額 | 1,356 | 1,356 |
| 減価償却費 | 21,829 | 16,264 |
| 株式報酬費用 | 29,099 | 25,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,004 | -6,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,252 | -237 |
| 補助金収入 | -98,730 | -204,772 |
| 受取利息 | -16,453 | -23,921 |
| 支払利息 | 80 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,156 | 720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 688 | 2,404 |
| 為替差損益（△は益） | -7,526 | -39,798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,612 | 134,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,228 | 20,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,975 | -74,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,324 | -89,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174,683 | -2,665 |
| その他 | 35,715 | 2,690 |
| 小計 | 13,762 | -168,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,453 | 23,921 |
| 補助金の受取額 | 32,730 | 204,772 |
| 利息の支払額 | -80 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,341 | -1,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,524 | 58,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -1,509,193 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42,000 | 103,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,694 | -31,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,728 | -15,283 |
| その他 | -6,078 | -1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,501 | 46,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 564,715 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,715 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,476 | 66,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,215 | 170,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,569 | 2,085,379 |
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