リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 61,926 | -103,257 |
| のれん償却額 | 1,356 | 1,356 |
| 減価償却費 | 16,264 | 20,406 |
| 株式報酬費用 | 25,979 | 25,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,909 | -6,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | 4,159 |
| 受取利息 | -23,921 | -31,160 |
| 補助金収入 | -204,772 | -14,611 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 29 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 720 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,404 | 3,735 |
| 為替差損益（△は益） | -39,798 | 22,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,313 | 47,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,447 | -35,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,879 | -47,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,851 | -7,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,665 | 8,716 |
| その他 | 2,690 | -81,228 |
| 小計 | -168,582 | -195,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,921 | 31,160 |
| 補助金の受取額 | 204,772 | 34,609 |
| 法人税等の支払額 | -1,880 | -1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,231 | -131,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 1,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,509,193 | -2,000,450 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103,790 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,740 | -11,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,283 | -279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 682 |
| その他 | -1,352 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,220 | -412,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 680,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 680,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,358 | -30,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,810 | 107,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,085,379 | 3,046,249 |
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