リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -103,257 | -483,389 |
| のれん償却額 | 1,356 | 1,356 |
| 減価償却費 | 20,406 | 33,016 |
| 株式報酬費用 | 25,187 | 24,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,768 | -3,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,159 | -1,728 |
| 受取利息 | -31,160 | -41,493 |
| 補助金収入 | -14,611 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,735 | 23,470 |
| 為替差損益（△は益） | 22,707 | -28,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,034 | 134,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,966 | -32,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,523 | 16,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,829 | -26,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,716 | -16,629 |
| その他 | -81,199 | -8,495 |
| 小計 | -195,013 | -409,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,160 | 41,166 |
| 補助金の受取額 | 34,609 | 29,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -3,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,156 | -342,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000,450 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 56,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,995 | -33,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 682 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,042 | 122,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 680,711 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,711 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,320 | 31,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,191 | -188,235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,046,249 | 2,635,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
