リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -365,522 | -201,576 |
| のれん償却額 | 1,356 | 1,356 |
| 減価償却費 | 28,917 | 27,060 |
| 長期前払費用償却額 | 11,958 | 11,958 |
| 株式報酬費用 | 15,792 | 25,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,209 | -10,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,595 | 5,559 |
| 補助金収入 | -106,649 | -144,523 |
| 受取利息 | -1,308 | -2,587 |
| 支払利息 | 161 | 183 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,278 | 893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,127 | 691 |
| 為替差損益（△は益） | 1,972 | 4,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,606 | -32,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,134 | 45,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,437 | 79,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,289 | -40,401 |
| その他 | 68,178 | -1,568 |
| 小計 | -482,502 | -232,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 2,587 |
| 補助金の受取額 | 133,984 | 91,523 |
| 利息の支払額 | -161 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -1,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,857 | -140,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 8,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 34,794 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,199 | -23,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,559 |
| その他 | 160 | -3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,244 | 978,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,310 | 668,630 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,690 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,310 | 686,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 599 | -5,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,192 | 1,520,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,858,434 | 4,121,457 |
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