リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -434,712 | -365,522 |
| のれん償却額 | 5,832 | 1,356 |
| 減価償却費 | 26,175 | 28,917 |
| 長期前払費用償却額 | 11,958 | 11,958 |
| 株式報酬費用 | 8,480 | 15,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,604 | 6,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 894 | 4,595 |
| 補助金収入 | -18,746 | -106,649 |
| 受取利息 | -6,152 | -1,308 |
| 支払利息 | 177 | 161 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,173 | -18,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,664 | 2,127 |
| 為替差損益（△は益） | 50,131 | 1,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,641 | -82,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,008 | -59,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,401 | 1,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,154 | 8,289 |
| その他 | -53,028 | 68,178 |
| 小計 | -389,821 | -482,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,152 | 1,308 |
| 補助金の受取額 | 21,987 | 133,984 |
| 利息の支払額 | -177 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -2,383 | -1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,242 | -348,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 45,532 | 34,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,403 | -16,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,008 | － |
| その他 | -6,564 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,555 | -381,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 343 | 2,310 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,371 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,437 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,408 | 2,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,777 | 599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,055 | -727,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,697,695 | 3,858,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
