リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -251,339 | -434,712 |
| のれん償却額 | 5,974 | 5,832 |
| 減価償却費 | 19,666 | 26,175 |
| 長期前払費用償却額 | 11,958 | 11,958 |
| 株式報酬費用 | 15,382 | 8,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,884 | 894 |
| 補助金収入 | -28,635 | -18,746 |
| 受取利息 | -3,504 | -6,152 |
| 支払利息 | 359 | 177 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,275 | -1,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90,173 | -9,664 |
| 為替差損益（△は益） | -27,924 | 50,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,748 | 2,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,142 | 9,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,262 | -21,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,511 | 35,154 |
| その他 | -108,681 | -53,028 |
| 小計 | -389,080 | -389,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,504 | 6,152 |
| 補助金の受取額 | 8,946 | 21,987 |
| 利息の支払額 | -359 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -1,733 | -2,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,723 | -364,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,057,450 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 127,114 | 45,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,503 | -24,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,379 | -3,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -186,689 | － |
| その他 | -2,387 | -6,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,294 | 11,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,451 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,790 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,376,800 | 343 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,371 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381,138 | 6,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,854 | -68,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,024 | -415,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,112,750 | 3,697,695 |
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