リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -438,229 | -251,339 |
| のれん償却額 | 66,060 | 5,974 |
| 減価償却費 | 58,085 | 19,666 |
| 株式報酬費用 | － | 15,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 971 | 1,884 |
| 補助金収入 | -62,177 | -28,635 |
| 受取利息 | -1,875 | -3,504 |
| 支払利息 | 605 | 359 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 483 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,531 | 3,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,786 | -90,173 |
| 為替差損益（△は益） | -62,640 | -27,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 2,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,541 | 17,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,043 | 28,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,055 | 14,511 |
| その他 | -13,201 | -96,723 |
| 小計 | -453,685 | -389,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,597 | 3,504 |
| 補助金の受取額 | 49,046 | 8,946 |
| 利息の支払額 | -605 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -1,509 | -1,733 |
| 法人税等の還付額 | 703 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,454 | -378,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,165 | -1,057,450 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 127,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,225 | -53,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -186,689 |
| その他 | － | -2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,390 | -1,177,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,889 | -2,451 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,790 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,031,602 | 1,376,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,712 | 1,381,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,074 | 33,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,941 | -141,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,580,003 | 5,438,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
