リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -601,974 | -438,229 |
| のれん償却額 | 65,807 | 66,060 |
| 無形固定資産償却費 | 40,204 | 40,415 |
| 減価償却費 | 10,467 | 17,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | 971 |
| 補助金収入 | -60,532 | -62,177 |
| 受取利息 | -3,667 | -1,875 |
| 支払利息 | 823 | 605 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 483 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,821 | 2,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,328 | -2,786 |
| 為替差損益（△は益） | 178,519 | -62,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,722 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,762 | 38,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,139 | -25,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,832 | -15,055 |
| その他 | -57,115 | -13,201 |
| 小計 | -464,707 | -453,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,667 | 4,597 |
| 補助金の受取額 | 27,663 | 49,046 |
| 利息の支払額 | -823 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -2,607 | -1,509 |
| 法人税等の還付額 | 6,329 | 703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -430,477 | -401,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,889 | -204,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,161 | -27,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 860,949 | -231,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,570 | -2,889 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,741 | 1,031,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,170 | 1,028,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,719 | 38,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,923 | 433,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,419,992 | 5,853,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
