リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -406,728 | -601,974 |
| のれん償却額 | 66,487 | 65,807 |
| 無形固定資産償却費 | 82,485 | 40,204 |
| 減価償却費 | 13,374 | 10,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,667 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | -2,382 |
| 補助金収入 | -51,433 | -60,532 |
| 受取利息 | -4,975 | -3,667 |
| 支払利息 | 1,001 | 823 |
| 株式交付費 | 6,912 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,487 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,697 | 5,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,592 | 3,328 |
| 為替差損益（△は益） | 8,753 | 178,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,782 | 2,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,073 | -89,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,542 | 41,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,182 | 1,832 |
| その他 | 70,515 | -57,115 |
| 小計 | -239,674 | -464,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,741 | 3,667 |
| 補助金の受取額 | 17,500 | 27,663 |
| 利息の支払額 | -1,001 | -823 |
| 法人税等の支払額 | -5,666 | -2,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,100 | -430,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -127,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,163 | -11,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,877 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,531 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,572 | 860,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,570 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 389,717 | 27,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,217 | 25,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | -71,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,559 | 383,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,415,887 | 4,799,810 |
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