リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,284 | -406,728 |
| のれん償却額 | － | 66,487 |
| 無形固定資産償却費 | － | 82,485 |
| 減価償却費 | 5,050 | 13,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,413 | 317 |
| 補助金収入 | -51,273 | -51,433 |
| 受取利息 | -2,361 | -4,975 |
| 支払利息 | 914 | 1,001 |
| 株式交付費 | 11,187 | 6,912 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 13,487 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,496 | 2,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,592 |
| 為替差損益（△は益） | -12,311 | 8,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,966 | -20,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,761 | -31,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,010 | 62,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,077 | -53,182 |
| その他 | -41 | 70,515 |
| 小計 | -123,915 | -239,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 4,741 |
| 補助金の受取額 | 41,357 | 17,500 |
| 利息の支払額 | -914 | -1,001 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -5,666 |
| 法人税等の還付額 | 1,103 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,998 | -224,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,189 | -8,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -649,234 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,423 | -44,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,230,983 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 389,717 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -61,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,183 | 398,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,618 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,620 | 130,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,235 | 4,055,795 |
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