リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,466 | -127,284 |
| 減価償却費 | 5,234 | 5,050 |
| 補助金収入 | -11,276 | -51,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 | 1,413 |
| 受取利息 | -90 | -2,361 |
| 支払利息 | 161 | 914 |
| 為替差損益（△は益） | -1,113 | -12,311 |
| 株式公開費用 | 20,440 | － |
| 株式交付費 | 23,477 | 11,187 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,427 | 10,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,193 | -3,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,920 | 13,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,283 | 27,077 |
| その他 | -12,234 | -41 |
| 小計 | -39,516 | -123,915 |
| 利息の受取額 | 90 | 1,383 |
| 補助金の受取額 | 28,898 | 41,357 |
| 利息の支払額 | -161 | -914 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -1,012 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,304 | -81,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962 | -13,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -649,234 |
| その他 | 15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -1,662,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,443,961 | 1,230,983 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,839 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -61,800 |
| 株式の発行による支出 | -1,629 | － |
| 株式公開費用の支出 | -17,472 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,476,784 | 1,169,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,742 | 9,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,464,274 | -565,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,642 | 4,610,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
