リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -75,466 |
| 減価償却費 | 5,234 |
| 補助金収入 | -11,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 |
| 受取利息 | -90 |
| 支払利息 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | -1,113 |
| 株式公開費用 | 20,440 |
| 株式交付費 | 23,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,283 |
| その他 | -12,234 |
| 小計 | -39,516 |
| 利息の受取額 | 90 |
| 補助金の受取額 | 28,898 |
| 利息の支払額 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962 |
| その他 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,443,961 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,839 |
| 株式の発行による支出 | -1,629 |
| 株式公開費用の支出 | -17,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,476,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,464,274 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,642 |
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