リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -627,091 | -1,015,183 |
| のれん償却額 | 11,835 | 11,493 |
| 減価償却費 | 40,595 | 54,787 |
| 株式報酬費用 | 37,085 | 30,481 |
| 長期前払費用償却額 | 23,917 | 23,917 |
| 移転費用 | － | 7,512 |
| 減損損失 | － | 115,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | 18,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 762 | 1,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,131 | -12,014 |
| 補助金収入 | -43,632 | -63,556 |
| 支払利息 | 644 | 336 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,505 | -13,208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,809 | 33,836 |
| 為替差損益（△は益） | -10,884 | 39,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,341 | 2,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,378 | -18,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,643 | -13,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -629 | 76,272 |
| その他 | 11,968 | -55,886 |
| 小計 | -611,143 | -775,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,131 | 12,014 |
| 補助金の受取額 | 49,149 | 76,849 |
| 利息の支払額 | -644 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -1,324 | -3,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -554,831 | -689,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,067,021 | -505,862 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,870,532 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 139,114 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,933 | -120,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,029 | -20,718 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -95,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -186,689 | － |
| その他 | -916 | -5,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308,145 | 1,217,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,423 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,790 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,376,800 | 516 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,371 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381,166 | 6,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,556 | -61,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,467,253 | 472,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,112,750 | 4,585,626 |
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