リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -573,944 | -303,662 |
| のれん償却額 | 2,713 | 2,713 |
| 減価償却費 | 57,040 | 46,281 |
| 株式報酬費用 | 43,642 | 56,396 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,917 | － |
| 減損損失 | 66,535 | 131,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,730 | -12,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | -4,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,182 | -43,467 |
| 補助金収入 | -150,943 | -98,733 |
| 支払利息 | 342 | 80 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,921 | -45,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,379 | 3,955 |
| 為替差損益（△は益） | -25,895 | -12,952 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,537 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,620 | -88,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,095 | 30,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,554 | -90,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,358 | 76,264 |
| その他 | 85,574 | 67,080 |
| 小計 | -409,309 | -232,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,182 | 43,467 |
| 補助金の受取額 | 155,943 | 50,631 |
| 利息の支払額 | -342 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,717 | -1,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,244 | -140,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,096,809 | -3,064,742 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,014,000 | 2,138,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,404 | -150,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,626 | -10,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,783 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,429 | -4,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144,054 | -1,087,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,690 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,367,065 | 562,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,754 | 482,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,114 | 22,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,570 | -722,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,636,976 | 1,914,569 |
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