リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -811,937 | -573,944 |
| のれん償却額 | 2,713 | 2,713 |
| 減価償却費 | 58,787 | 57,040 |
| 株式報酬費用 | 28,282 | 43,642 |
| 長期前払費用償却額 | 23,917 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 23,917 |
| 減損損失 | 23,207 | 66,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,783 | -6,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,401 | 2,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,367 | -9,182 |
| 補助金収入 | -176,107 | -150,943 |
| 支払利息 | 319 | 342 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -39,114 | 8,921 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,640 | 54,379 |
| 為替差損益（△は益） | -48,926 | -25,895 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 2,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,160 | -144,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,871 | 54,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,288 | 142,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,233 | -42,358 |
| その他 | 51,493 | 85,574 |
| 小計 | -845,885 | -409,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,367 | 9,182 |
| 補助金の受取額 | 195,107 | 155,943 |
| 利息の支払額 | -319 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -1,154 | -1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -648,883 | -246,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,007,443 | -4,096,809 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 654,794 | 2,014,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,850 | -43,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,417 | -4,626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,783 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,429 |
| その他 | 152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,764 | -2,144,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,690 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,410 | 2,367,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,410 | 2,384,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,017 | 41,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,984,220 | 35,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,406 | 2,636,976 |
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