リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -303,662 | -28,870 |
| のれん償却額 | 2,713 | 2,713 |
| 減価償却費 | 46,281 | 34,400 |
| 株式報酬費用 | 56,396 | 52,188 |
| 減損損失 | 131,613 | 50,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,526 | -4,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,212 | -894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,467 | -51,192 |
| 補助金収入 | -98,733 | -277,865 |
| 支払利息 | 80 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 8,156 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -45,420 | 720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,955 | 3,848 |
| 為替差損益（△は益） | -12,952 | -55,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,377 | 9,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,844 | 61,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,239 | 1,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,024 | -55,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,264 | -82,827 |
| その他 | 67,080 | -16,353 |
| 小計 | -232,839 | -348,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,467 | 51,192 |
| 補助金の受取額 | 50,631 | 287,967 |
| 利息の支払額 | -80 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,713 | -2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,534 | -11,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,064,742 | -4,008,480 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,138,000 | 4,602,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,388 | -171,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,644 | -20,994 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,721 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,496 | 404,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,300 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 562,872 | 538,750 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,872 | 544,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,751 | 87,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,407 | 1,024,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,569 | 2,939,057 |
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