リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,870 | 45,053 |
| のれん償却額 | 2,713 | 2,713 |
| 減価償却費 | 34,400 | 47,992 |
| 株式報酬費用 | 52,188 | 56,285 |
| 減損損失 | 50,676 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,573 | -6,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -894 | 5,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,192 | -67,444 |
| 補助金収入 | -277,865 | -101,915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,156 | 589 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 720 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,848 | 20,160 |
| 為替差損益（△は益） | -55,615 | 1,112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,949 | -45,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,057 | -24,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,049 | -38,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,827 | 43,325 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 927 | -66,296 |
| その他 | -17,280 | -92,107 |
| 小計 | -348,311 | -220,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,192 | 62,869 |
| 補助金の受取額 | 287,967 | 161,815 |
| 法人税等の支払額 | -2,300 | -1,903 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,451 | 6,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,008,480 | -4,800,456 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,602,295 | 4,100,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,439 | -86,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,994 | -9,455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,466 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404,424 | -795,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,300 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 538,750 | 680,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,050 | 680,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,464 | -6,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,488 | -115,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,939,057 | 2,823,367 |
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