リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,053 | -587,388 |
| のれん償却額 | 2,713 | 2,713 |
| 減価償却費 | 47,992 | 72,251 |
| 株式報酬費用 | 56,285 | 46,326 |
| 減損損失 | － | 6,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,315 | 664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,008 | -3,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,444 | -87,801 |
| 補助金収入 | -101,915 | -99,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,160 | 27,970 |
| 為替差損益（△は益） | 1,112 | -74,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,338 | 146,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,167 | 5,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,716 | 3,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,325 | 39,055 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -66,296 | -14,122 |
| その他 | -91,518 | -35,127 |
| 小計 | -220,059 | -551,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,869 | 82,847 |
| 補助金の受取額 | 161,815 | 89,692 |
| 法人税等の支払額 | -1,903 | -4,315 |
| 法人税等の還付額 | 3,564 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,287 | -383,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,800,456 | -1,000,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,100,450 | 1,156,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,689 | -98,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,455 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,995 | 57,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 680,110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,110 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,092 | 105,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,690 | -219,664 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,823,367 | 2,603,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
