リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,979,439 | -937,078 |
| のれん償却額 | 151,581 | 141,554 |
| 減価償却費 | 174,233 | 113,594 |
| 減損損失 | 809,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,668 | -6,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 925 | -1,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,963 | -5,136 |
| 補助金収入 | -53,505 | -70,923 |
| 支払利息 | 1,354 | 325 |
| 株式交付費 | 6,912 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,442 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,498 | -3,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,150 | 9,001 |
| 為替差損益（△は益） | 177,082 | 60,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,498 | 6,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,837 | -63,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,192 | -13,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,932 | -6,560 |
| その他 | 22,836 | -59,312 |
| 小計 | -684,960 | -835,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,752 | 8,589 |
| 補助金の受取額 | 64,317 | 58,584 |
| 利息の支払額 | -1,354 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -2,131 | -6,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -614,376 | -775,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,170 | -248,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,129 | -65,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,288 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -441,363 | － |
| その他 | -18,877 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,828 | 685,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,225 | -4,832 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,755 | 15,862 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,693,577 | 1,116,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,107 | 1,127,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,250 | -34,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,651 | 1,004,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,415,887 | 5,419,992 |
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