リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -456,920 | -1,979,439 |
| のれん償却額 | 52,204 | 151,581 |
| 減価償却費 | 83,301 | 174,233 |
| 減損損失 | － | 809,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,567 | 5,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | 925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,099 | -9,963 |
| 補助金収入 | -119,052 | -53,505 |
| 支払利息 | 7,192 | 1,354 |
| 株式交付費 | 16,006 | 6,912 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 13,442 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,252 | 5,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,667 | 4,150 |
| 為替差損益（△は益） | -184,300 | 177,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,873 | -12,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,074 | 30,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,453 | 30,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,333 | -63,932 |
| その他 | -4,404 | 22,836 |
| 小計 | -733,139 | -684,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,131 | 9,752 |
| 補助金の受取額 | 108,302 | 64,317 |
| 利息の支払額 | -7,192 | -1,354 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -2,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,798 | -614,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,681 | -59,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,820 | -29,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,209 | -20,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -690,182 | -441,363 |
| 事業譲受による支出 | -932,960 | － |
| その他 | － | -18,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,683,854 | -568,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -269,013 | -2,225 |
| 株式の発行による収入 | 2,333,353 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,755 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,679 | 1,693,577 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -61,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,219 | 1,700,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,440 | -26,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250,993 | 490,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925,235 | 4,415,887 |
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