リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,869 | -456,920 |
| のれん償却額 | － | 52,204 |
| 減価償却費 | 10,333 | 83,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 733 | 1,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,196 | -7,099 |
| 補助金収入 | -22,552 | -119,052 |
| 支払利息 | 319 | 7,192 |
| 株式公開費用 | 20,440 | － |
| 株式交付費 | 39,288 | 16,006 |
| 新株予約権発行費 | 7,112 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 6,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,667 |
| 為替差損益（△は益） | -1,005 | -184,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,993 | -22,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,073 | -81,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,954 | -33,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,520 | 1,333 |
| その他 | -18,053 | -4,404 |
| 小計 | -96,054 | -733,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,196 | 6,131 |
| 補助金の受取額 | 56,404 | 108,302 |
| 利息の支払額 | -319 | -7,192 |
| 法人税等の支払額 | -3,270 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,042 | -626,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -25,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,107 | -31,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -690,182 |
| 事業譲受による支出 | － | -932,960 |
| その他 | 15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,092 | -2,683,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -269,013 |
| 株式の発行による収入 | 2,443,961 | 2,333,353 |
| 新株予約権の発行による収入 | 87,648 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,513,196 | 13,679 |
| 株式の発行による支出 | -6,475 | － |
| 株式公開費用の支出 | -20,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -61,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,016,974 | 2,016,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,021 | 43,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,926,860 | -1,250,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,176,229 | 3,925,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
