リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -132,869 |
| 減価償却費 | 10,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,196 |
| 補助金収入 | -22,552 |
| 支払利息 | 319 |
| 株式公開費用 | 20,440 |
| 株式交付費 | 39,288 |
| 新株予約権発行費 | 7,112 |
| 為替差損益（△は益） | -1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,520 |
| その他 | -18,053 |
| 小計 | -96,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,196 |
| 補助金の受取額 | 56,404 |
| 利息の支払額 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -3,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,107 |
| その他 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,443,961 |
| 新株予約権の発行による収入 | 87,648 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,513,196 |
| 株式公開費用の支出 | -20,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,016,974 |
| 株式の発行による支出 | -6,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,926,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,176,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
