リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -20,918 | 7,139 |
| 減価償却費 | 13,856 | 10,471 |
| 補助金収入 | -75,507 | -47,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,635 | -1,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -26 |
| 受取利息 | -40 | -46 |
| 支払利息 | － | 234 |
| 為替差損益（△は益） | -563 | -3,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,144 | -18,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,429 | 2,642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,014 | -1,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,147 | 3,926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,309 | 1,928 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 80 | 107 |
| 小計 | -87,674 | -45,961 |
| 利息の受取額 | 40 | 46 |
| 補助金の受取額 | 75,507 | 46,724 |
| 利息の支払額 | － | -234 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,076 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,732 | -4,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,452 | -3,055 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,184 | -12,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 80,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 563 | 3,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,698 | 70,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,730 | 178,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178,032 | 248,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
