リプロセル（4978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -937,078 | -2,281,556 |
| のれん償却額 | 141,554 | 133,640 |
| 減価償却費 | 113,594 | 119,844 |
| 株式報酬費用 | － | 25,936 |
| 減損損失 | － | 1,324,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,665 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,516 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,136 | -4,004 |
| 補助金収入 | -70,923 | -71,852 |
| 支払利息 | 325 | 993 |
| 固定資産除却損 | － | 3,213 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,325 | -1,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,001 | 12,006 |
| 為替差損益（△は益） | 60,059 | -43,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,932 | -7,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,117 | 77,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,431 | -13,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,560 | -9,869 |
| その他 | -59,312 | 6,748 |
| 小計 | -835,599 | -726,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,589 | 9,494 |
| 補助金の受取額 | 58,584 | 82,381 |
| 利息の支払額 | -325 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -6,273 | -1,311 |
| 法人税等の還付額 | － | 703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -775,025 | -636,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,959 | -206,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,546 | -43,355 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 22,162 |
| その他 | 221 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 685,715 | -228,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,832 | -2,951 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,862 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,116,632 | 1,031,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,662 | 1,028,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,248 | -3,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,105 | 160,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,419,992 | 5,580,003 |
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