営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は131百万円(前年同期は58百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失103百万円、棚卸資産の増加35百万円、仕入債務の減少47百万円による支出があった一方、売上債権の減少による収入が47百万円あったことによるものであります。

2024/11/13 15:31