2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -34,014 | -19,822 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,096 | 24,301 |
| 減損損失 | 209 | 2,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -2 |
| 支払利息 | 6,650 | 9,627 |
| 売上債権の増減 | 64,338 | 19,758 |
| 棚卸資産の増減 | -64,891 | -75,127 |
| 仕入債務の増減 | 51,628 | 19,169 |
| 引当金の増減 | 1,915 | 9,252 |
| その他 | 4,907 | 30,975 |
| 小計 | 47,819 | 20,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 2 |
| 利息の支払額 | -9,232 | -9,438 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -499 | 3,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,109 | 14,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,103 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -3,470 | -5,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,573 | 927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -199,608 | -255,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,250 | -31,422 |
| リース負債の返済による支出 | -55,136 | -39,264 |
| 株式発行による収入 | 38,233 | 5,628 |
| 株式発行費用の支出 | -357 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -229,119 | -320,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -956 | -10,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -221,540 | -315,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,655 | 776,702 |