短期借入金の純増減額（△は減少）、当期変動額合計、財務活動によるキャッシュ・フロー他2件
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - その他 | 減損損失 |
|---|
| 2012/09 | -136百万 | | -0.46百万 | | -242百万 | | - | | - | |
| 2013/03 | 100百万 | 黒転 | - | | 160百万 | 黒転 | - | | - | |
| 2013/09 | 50百万 | -50% | 16百万 | 黒転 | 772百万 | +384% | 3.6百万 | | - | |
| 2013/12 | - | | - | | - | | -3.5百万 | 赤転 | - | |
| 2014/03 | -150百万 | 赤転 | - | | 320百万 | -58.6% | - | | - | |
| 2014/09 | - | | - | | 403百万 | +25.9% | -148百万 | 赤拡 | - | |
| 2014/12 | - | | - | | - | | -33百万 | 赤縮 | 30百万 | |
| 2015/03 | -200百万 | 赤拡 | - | | 452百万 | +12.3% | -90百万 | 赤拡 | 28百万 | -5% |
| 2015/06 | - | | - | | - | | -36百万 | 赤縮 | - | |
| 2015/09 | 841百万 | 黒転 | - | | 201百万 | -55.5% | -98百万 | 赤拡 | - | |
| 2015/12 | - | | - | | - | | -117百万 | 赤拡 | - | |
| 2016/03 | 801百万 | -4.8% | - | | 54百万 | -73.4% | -27百万 | 赤縮 | 134百万 | +373.4% |
| 2016/06 | - | | - | | - | | 3百万 | 黒転 | - | |
| 2016/09 | -51百万 | 赤転 | - | | -91百万 | 赤転 | 9.2百万 | +201.8% | - | |
| 2016/12 | - | | - | | - | | 17百万 | +84.6% | - | |
| 2017/03 | 110百万 | 黒転 | - | | 29百万 | 黒転 | - | | - | |
| 2018/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2018/06 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2018/09 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2018/12 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2019/03 | - | | - | | - | | - | | 28百万 | -79.3% |
| 2019/06 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2019/09 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2019/12 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2020/03 | - | | - | | - | | - | | 72百万 | +159.6% |
| 2020/06 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2020/09 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2020/12 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2021/03 | - | | - | | - | | - | | 116百万 | +60.5% |
| 2021/06 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2021/09 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2021/12 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2022/03 | - | | - | | - | | - | | 10百万 | -91.2% |
| 2022/06 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2022/09 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2022/12 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2023/03 | - | | - | | - | | - | | 0.81百万 | -92.1% |
| 2023/06 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2023/09 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2023/12 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2024/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
